人工智能（AI）的发展正促使投资者重新思考风险及资产配置。部分投资组合表面上看似多元化，但实际上还是高度依赖目前推动 AI 发展周期的少数企业。
2000年的互联网泡沫显示了，市场集中度的变化速度可以非常迅速，因此了解下一个价值增长机遇可能出现在哪里至关重要。能够做到这一点的投资者，或更有机会构建能在市场不确定时期持续吸引客户参与的投资组合。
- 重新思考分散投资： 环球债券及股票同样受到 AI 资本开支周期的影响。将资本分配到不同资产类别，已不再能保证分散风险。
- 留意供应链瓶颈：价值往往流向在AI供应链中最难扩展的环节。目前可能是芯片，但未来亦可能转向内存、能源或基础设施。投资回报往往会跟随供应瓶颈的变化而转移。
- 了解风险敞口：将 AI持仓分类分为技术推动者（Enablers）、平台营运商（Platforms）及应用采纳者（Adopters），有助更于了解相关风险。每种类别均具有不同的风险特征，及早识别各特征，有助于加以管理风险。
- 以多元资产投资框架作为基础：严谨的仓位管理及配置固定收益资产作为稳定基石，有助于提升整体韧性，避免短期亏损演变为成永久性资本损失。
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