追加型投信 / 海外 / 株式

BNY米国エクセレント・バリュー・ファンド

基準価額チャート

期間

※基準価額は1万口当たりで表示しています。
※基準価額は信託報酬控除後の値です。
※分配⾦再投資基準価額は課税前分配⾦を再投資したものとして計算しているため、実際の基準価額とは異なります。
※当該実績は過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。


時点	直近1カ月	3カ月	6カ月	1年	3年	5年	10年	設定来
2026年06月18日	4.69%	12.72%	18.84%	41.88%	-	-	-	42.65%

※ファンド騰落率は課税前分配⾦を再投資したものとして計算しています。設定来は設定時の基準価額10,000円を基準にして計算しています。
※当該実績は過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。

毎年4月20日（休業日の場合は翌営業日）

決算日	分配金額（課税前）
2026年04月	0 円
2025年04月	0 円

※設定来の分配金累計額は月報でご確認ください。
※分配金は1万口当たりで表示しています。
※分配金実績は将来の分配金の水準を示唆あるいは保証するものではありません。運用状況によっては分配を行わない場合があります。

特色1

主として米国の金融商品取引所に上場している株式のうち、企業の本源的価値と比較して割安で投資妙味が高いと判断される企業の株式を実質的な投資対象とし、中長期的な信託財産の成長を図ることを目指して積極的な運用を行います。

特色2

マザーファンドの運用にあたっては、BNYグループ傘下の資産運用会社であるニュートン・インベストメント・マネジメント・ノースアメリカ・エルエルシーに委託します。

特色3

外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

※市況動向、資金動向、その他の要因等によっては、上記のような運用が出来ない場合があります。

ファンドの投資リスクについては、投資信託説明書（交付目論見書) に記載の「投資リスク」をご覧ください。

ファンドの手続・手数料等については、投資信託説明書（交付目論見書) に記載の「手続・手数料等」をご覧ください。

販売会社

あかつき証券株式会社

池田泉州TT証券株式会社

岩井コスモ証券株式会社

株式会社SBI証券

七十七証券株式会社

十六ＴＴ証券株式会社

東海東京証券株式会社

浜銀TT証券株式会社

PWM日本証券株式会社

ほくほくＴＴ証券株式会社

明和證券株式会社

楽天証券株式会社

三井住友信託銀行株式会社

※お取り扱い販売会社がすべて掲載されていない場合があります。
※ご購入の際は投資信託説明書(交付目論見書)の内容をよくお読みください。

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